I valori del debito includono coperture e impatto IAS
Struttura del Debito del Gruppo Terna
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Tipologia
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| Prestiti BEI: |
4.610 |
| Debito bancario: |
3.243 |
| Terna SpA Bond: |
7.722 |
| Debito Lordo consolidato: |
15.575 |
| Disponibilità liquida e mezzi equivalenti: |
2.575 |
| Debito Netto consolidato: |
13.000 |
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Spaccato Debito Lordo - Debito Outstanding (calcolato sul debito a M/L termine a valore nominale)
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| Bond & CP Terna Spa: |
52% |
| Prestiti BEI: |
30% |
| Debito bancario: |
18% |
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Durata
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| Debito bancario: |
4,7 |
| Bond: |
4,1 |
| Prestiti BEI: |
9,6 |
| Debito totale Terna: |
5,9 |
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Mix Debito Lordo
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| Fisso: |
78% |
| Variabile: |
22% |